Riadenie Cash Flow

V dnešnej dobe plnej zmien je stále dôležitejšie nielen sledovať a strážiť stav peňažných tokov, ale tiež predvídať ich vývoj.

cashflow

Výhody riadenia cash flow v IS KARAT

  • môžete analyzovať, plánovať a modelovať budúce finančné toky a premietnuť výsledky do reálnych dát
  • získate ucelený pohľad na platobnú morálku zákazníkov
  • budete mať kľúčové údaje pre finančné rozhodovanie v známom prostredí (MS EXCEL)

Konkrétne prínosy v praxi

  1. Ako vstupy môžete použiť reálne údaje z platobného kalendára, očakávané alebo plánované príjmy, výdaje a počiatočné stavy.
  2. Výstupy rešpektujú krátkodobé a dlhodobé hľadisko.
  3. Výhľad cash flow môže akceptovať priemernú odchýlku splatnosti partnera, koeficient pravdepodobnosti úhrady partnera a tiež môže zohľadniť posun splatnosti.
  4. Výhľad cash flow môže pracovať s výsledkami známej metódy ABC analýzy.
karat-cashflow
PLÁNY PREVÁDZKOVÉHO CASH FLOW

Ako riadiť cash flow

Jednoduchý výkaz cash flow v MS Excel

Môžete použiť časový horizont v radoch dní, týždňov, dekád, mesiacov či štvrťrokov. Existuje tu možnosť použitia rôznych filtrov, napr. členenie podľa obchodných partnerov, rôznych mien, prípadne v radoch prvotných dokladov.

Kontingenčná tabuľka s grafom priamo z IS KARAT

Zo sumárnych položiek v grafe možno zobraziť rozpad až na prvotné položky plánu cash flow. Z praxe vieme, že kontingenčné tabuľky majú v obľube hlavne manažéri, lebo im umožňujú intuitívne meniť dimenzie pohľadu rovnako ľahko, ako sú zvyknutí z Excelu.

Prehľad položiek cash flow

Ide o jednoduché zobrazenie všetkých položiek príjmov a výdavkov s možnosťou modelovať dátum splatnosti, sumu a pravdepodobnosť úhrady. Následné zmeny možno spätne premietnuť do platobného kalendára, alebo zostať len pri predikcii plánu cash flow.

Zaujalo vás riešenie IS KARAT?

Neváhajte nás kontaktovať, pomôžeme vám zabezpečiť ďalší správny postup

Kontakt